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影音先锋下 12月24日基金净值:吉祥惠旭纯债A最新净值1.0733,跌0.13%

发布日期:2025-03-28 06:05    点击次数:65

影音先锋下 12月24日基金净值:吉祥惠旭纯债A最新净值1.0733,跌0.13%

证券之星音问,12月24日,吉祥惠旭纯债A最新单元净值为1.0733元,累计净值为1.0933元,较前一往来日下落0.13%。历史数据涌现该基金近1个月高潮1.45%,近3个月高潮6.72%,hongkongdoll face近6个月高潮7.58%,近1年高潮9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠旭纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比99.9%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为李瑾懿、李晓天,基金司理李瑾懿于2023年11月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复9.61%。基金司理李晓天于2024年10月25日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复6.72%。

claude文爱

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